在莒南县第十七届人大常委会第三十四次会议上

莒南县政协副主席、财政局局长 崔建明

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，特向本次会议作《关于2020年县级预算调整方案的报告》，请予审议。

在今年预算执行过程中，受新冠疫情、新增地方政府债券等因素影响，县本级财政收支与年初预算相比发生了变化,根据上级要求，7月份县财政局代表县政府已向县人大常委会做了《关于2020年莒南县地方政府债务限额及县级预算调整方案的报告》，县人大常委会也做了批复。之后，上级又新增部分财政资金和抗疫特别国债，争取上级调库指标、收入增长等原因，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，须再进行预算调整。

一、抗疫特别国债和特殊转移支付等资金安排情况

为应对新冠肺炎疫情等影响，中央财政加大对地方财政抗疫特别国债和特殊转移支付的支持力度，专项用于市县基础设施建设、抗疫相关支出及支持基层“六稳”“六保”、弥补市县减收增支和县级“三保”缺口，提高基层财政保障能力。市财政根据财力、政策性减收等因素，测算下达我县抗疫特别国债14797万元、特殊转移支付等12625万元，并纳入中央直达资金管理。根据上级要求及我县前期项目储备情况，本着“先急后缓”的原则，抗疫特别国债安排用于莒南县妇幼保健计划服务中心病房楼和新材料产业园教育基础设施配套建设项目；特殊转移支付安排用于财政代缴困难群众个人参保医疗保险、农村危房改造、农村公益性基础设施建设等重点项目。

二、2020年县级预算调整方案

（一）一般公共预算调整。一是在落实减税降费、新冠疫情税费优惠等政策的基础上，财政部门积极落实企业复工达产的一系列扶持措施，强化收入征管、努力挖潜税源，积极对上争取调库指标，一般公共预算收入全年预计完成17.5亿元，比年初预算增收6798万元，建议将收入增幅由年初预算7%提高到11.3%。二是，特殊转移支付及县级基本财力奖补增量等资金共计12625万元，7月份已调增7220万元，本次需调增5405万元。以上全年共需调增一般公共预算收入6798万元，一般性转移支付收入12625万元，专项转移支付收入调减10740万元（主要原因是上级将专项转移支付调整为一般性转移支付），同时调增一般公共预算支出8683万元，收支相抵，调整后预算收支平衡（调整详见附表1、2）。

对于今年居民养老保险提标、困难群众救助等提标以及正常增人增支、一次性抚恤、遗属补助、新冠疫情等政策性、民生性追加支出，优先从今年的收入增收中解决，不足部分通过压减其他一般性支出、调整支出结构的方式来解决，确保年前及时拨付发放到位。

（二）政府性基金预算调整。政府性基金收入总额需调增144797万元，其中：土地出让和配套费收入调增90000万元；7月份抗疫特别国债已调增12346万元、专项债务转贷收入已调增40000万元，本次需调增抗疫特别国债转移支付收入2451万元；相应政府性基金支出调增144797万元（详见附表3、4）。

各位主任、委员，当前经济下行压力依然存在，减税降费、新冠疫情等不确定因素持续影响财政收入，财政稳增长难度加大。工资、民生提标等支出刚性增长，县本级预算收支矛盾更为突出。我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，积极落实县十七届人大四次会议和本次会议决议，把“六稳”“六保”、特别是“三保”支出落到实处，进一步深化财税改革，加大财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，努力完成全县预算及各项财政工作任务。

以上报告，请予审议。

附件：1、2020年一般公共预算收入调整预算情况表

2、2020年一般公共预算支出调整预算情况表

3、2020年政府性基金收入调整预算情况表

4、2020年政府性基金支出预算调整表

                                              二○二○年十二月二十二日

附件【2020年预算调整表.xlsx】