学校财务管理工作量大，政策性强，涉及到方方面面，难度较大。为加强财务管理，并使财务管理制度化、规范化，特定本制度：

一、学校财会人员在校长的领导下，在副书记及总务主任的指导下，具体负责学校的财务工作，坚持统筹安排、保证重点、量力而行、留有后备的原则。在处理各项业务上，做到数字真实，内容完整，帐目清楚，达到日清月结。为学校领导当好参谋，每月底向校长、分管校长，总务主任汇报财务结余，库存情况。

二、财会人员严格审核各种收支凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，对不符合规定及手续不完备的各种凭证退回经办人补办手续，否则拒绝支付。

三、为了互相监督，加大对资金的管理力度，学校各种收费，不准制单人员收现金，出纳人员不准开收据。

四、近几年学校发展很快，外出培训学习的人员较多，为严格报销管理，外出参观学习人员的车票、单据、差旅费等一切费用回单位报销时，必须经过各年级、各科室负责人签字，分管领导签字，然后找校长签字方可报销，否则财会人员有权拒绝付款。

五、关于公物赔偿方面，检查人员查到公物损坏后，通知各年级各科室在三日内把损坏物品维修好，如期修不好的，应按学校的有关规定进行处罚，由检查人开出罚款单，领导签字后传到会计室执行，财会人员应严格按制度执行，否则重罚财会人员。

六，为了严格抓好物资出入库管理，凡到财会室报销单据的人员，财会人员对单据进行审核，所购买的物品是否入库，是否有校产管理人员的签名盖章，是否有分管校长、校长签名盖章。如发现手续不全，财务人员有权拒绝付款。

七、本年度结束后，财会人员及时对本年度财务、账目进行分析、年度决算、结转等，在下年度的第一季度，由单位请审计部门来校对上年度的全部帐目进行审计、评估。

八、财会人员必须认真执行各项制度，必须努力钻研业务，提高业务能力，正确处理各项业务，做好本职工作，执行制度不严格，造成损失的追究其责任。