目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

1. 主要（职责）职能

   作为基层国家管理的政府机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能必须通过各个管理环节才能实现，从政府职能管理过程来看，行政职能又包括一系列的运行职能。

决策职能决策职能是行政管理过程的首要职能。决策贯穿于管理的全过程。

组织职能为有效地实现既定管理既定行政管理的目标和任务，通过建立行政组织机构，确定职位，职责和职权，协调相互关系，将组织内部各个要素联结成有机的整体，使人财物得到最合理的使用，就是组织职能。

协调职能协调活动是行政管理过程的重要环节。因为行政管理归根到底就是要设计和保持良好的行政环境，使人们能在组织内协调地开展工作，有效地完成行政目标。

控制职能控制职能。这是按行政计划标准，来衡量计划完成情况并纠正计划执行中的偏差，确保目标实现的管理活动。

监督职能监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

1. 部门预算单位构成

   莒南县板泉部门预算包括：板泉本级预算等。

   目前纳入莒南县板泉2020年部门预算汇编范围的单位共5个，包括：

   1、政府

   2、财政

   3、文化与广播

   4、卫生与健康（计生）

   5、农林水（含经管）

   第二部分

   2020年部门预算表

   按部门预算系统生成的公开表格公开

   第三部分

   2020年部门预算情况和

   重要事项说明

   一、2020年部门预算情况说明

   （一）收入支出预算总体情况

   2020年收入总计2401.82万元，其中：财政拨款收入2401.82万元，财政专户核拨资金0万元。比2019年预算数减少440.01万元，减少15.48%。

   2020年支出总计2401.82万元，比2019年预算数减少440.01万元，减少15.48%。其中：

   1、按功能分类科目，一般公共服务支出1454.42万元，社会保障和就业支出785.43万元，卫生健康支出63.39万元，住房保障支出98.58万元。

   2、按经济分类科目，基本支出2401.82万元，项目支出（类）0万元。

   （二）财政拨款收入支出预算总体情况

   2020年财政拨款收入预算总计2401.82万元，比2019年预算数减少440.01万元，减少15.48%。包括：本年财政拨款收入合计2401.82万元，其中一般公共预算2401.82万元、政府性基金预算0万元。

   2020年财政拨款支出预算总计2401.82万元，比2019年预算数减少440.01万元，减少15.48%。支出具体情况如下：

   1、一般公共服务支出1454.42万元，主要用于工资津贴等支出。

   2、社会保障和就业支出785.43万元，主要用于职工社会保障等支出。

   3、卫生健康支出63.39万元，主要用于行政单位医疗支出。

   4、住房保障支出98.58万元，主要用于住房公积金支出。

   （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

   2020年一般公共预算支出预算为××万元，支出具体情况如下：

   1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1454.42万元，比2019年预算安排减少22%。主要原因是2020年度压缩经费开支。

   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休等（项）支出607.34万元，比2019年预算安排增长12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出137.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.02万元；其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出7.63万元。主要原因是年度有增资。

   3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出63.39万元12%。主要原因是年度有增资。

   4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出98.58万元，比2019年预算安排增长12%。

   （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

   2020年一般公共预算支出（经济分类）预算2401.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

   1、工资福利支出1452.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

   2、商品和服务支出329.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   3、对个人和家庭补助支出619.19万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   二、重要事项说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   汇总2020年度板泉镇（含下属事业单位）机关运行经费支出38.60万元。

   （二）政府采购支出情况说明

   2020年本部门政府采购金额350万元，其中：政府采购货物金额80万元、政府采购工程金额240万元、政府采购服务金额30万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

   （四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）

   2020年，本部门未实行绩效目标管理。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   2020年板泉镇一般公共预算“三公”经费预算数为38.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费28.6万元。

   2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少1.4万元。其中：因公出国（境）与2019年没有变化（0万元）、公务用车购置及运行费与2019年相等、公务接待费与2019年减少1.4万元，主要原因是接待活动减少。

   第四部分

   名词解释

   一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。