单位：万元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合计

6171.35

1

2015年山东省政府一般债券（四期）

3.49

2024年6月1日

23.21

2

2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

4.13

2024年6月30日

11.42

3

2015年山东省政府一般债券（八期）

3.59

2024年6月29日

50.83

4

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2024年4月27日

82.66

5

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2024年6月7日

85.23

6

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2024年4月27日

6.30

7

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2024年6月7日

26.16

8

2016年山东省政府一般债券（十六期）

2.78

2024年4月19日

27.95

9

2017年山东省政府一般债券（二期）

3.63

2024年4月1日

97.07

10

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）

3.69

2024年4月3日

373.80

11

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）

3.75

2024年4月1日

189.94

12

2018年山东省政府一般债券（三期）

4.01

2024年5月19日

168.66

13

2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）

3.40

2024年5月17日

1020.00

14

2019年山东省政府专项债券（十八期）

3.78

2024年5月17日

98.53

15

2019年山东省政府一般债券（五期）

3.59

2024年5月17日

202.76

16

2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

3.27

2024年4月13日

32.65

17

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项3期-2020年山东省政府专项21期

3.55

2024年5月19日

159.75

18

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期

3.72

2024年5月19日

463.14

19

2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.93

2024年5月27日

70.60

20

2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期

3.56

2024年5月27日

55.18

21

2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）

3.43

2024年4月15日

290.66

22

2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十二期）—2021年山东省政府专项债券（十五期）

3.85

2024年5月26日

77.00

23

2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.30

2024年5月26日

337.26

24

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）

3.61

2024年4月19日

90.25

25

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）

3.45

2024年5月12日

241.50

26

2022年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

2.98

2024年5月12日

59.51

27

2022年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

2.98

2024年5月12日

50.66

28

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2022年山东省政府专项债券（二十七期）

3.42

2024年5月27日

171.00

29

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）

3.37

2024年6月9日

532.46

30

2022年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.88

2024年6月9日

122.86

31

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）

3.25

2024年4月27日

422.50

32

2023年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.9

2024年4月19日

245.75

33

2023年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

2.78

2024年5月29日

284.12