单位：万元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合 计

5006.61

1

2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.85

2024年3月16日

13.86

2

2015年山东省政府一般债券（十二期）

3.60

2024年3月15日

31.14

3

2015年山东省政府专项债券（七期）

3.59

2024年3月15日

75.21

4

2016年山东省政府一般债券（四期）

3.11

2024年3月11日

4.20

5

2016年山东省政府专项债券（四期）

3.11

2024年3月11日

17.11

6

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

3.25

2024年3月29日

2.13

7

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

3.25

2024年3月29日

36.73

8

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.12

2024年3月1日

195.90

9

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）

3.12

2024年3月1日

4.37

10

2019年山东省政府一般债券（一期）

3.50

2024年1月26日

7.04

11

2019年山东省政府专项债券（三期）

3.50

2024年1月26日

58.80

12

2019年山东省政府一般债券（八期）

3.90

2024年2月28日

44.66

13

2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）

3.98

2024年2月26日

102.68

14

2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.83

2024年2月26日

267.33

15

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）

4.02

2024年3月8日

763.80

16

2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

3.49

2024年3月3日

21.08

17

2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）

3.49

2024年3月3日

175.86

18

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2021年山东省政府专项债券（三十七期）

3.11

2024年3月14日

155.50

19

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）

3.53

2024年3月14日

388.30

20

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期）

3.58

2024年3月24日

304.30

21

2022年山东省地方政府再融资专项债券（一期）

2.83

2024年1月26日

608.45

22

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）

3.52

2024年2月25日

352.00

23

2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）

2.94

2024年3月18日

78.59

24

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）

3.38

2024年1月31日

726.70

25

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）

3.38

2024年2月21日

287.30

26

2023年山东省地方政府再融资一般债券（一期）

2.97

2024年3月3日

12.09

27

2023年山东省地方政府再融资专项债券（一期）

2.97

2024年3月3日

49.01

28

2023年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

2.93

2024年3月27日

5.74

29

2023年山东省地方政府再融资专项债券（二期）

2.93

2024年3月27日

99.36

30

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）

3.01

2024年2月23日

117.39