单位：万元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合 计

3000.89

1

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）

3.75

2023年10月1日

189.94

2

2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

3.27

2023年10月13日

32.65

3

2016年山东省政府一般债券（十五期）

2.74

2023年10月19日

82.64

4

2016年山东省政府一般债券（十六期）

2.78

2023年10月19日

27.95

5

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）

3.61

2023年10月19日

90.25

6

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2023年10月27日

82.66

7

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2023年10月27日

6.30

8

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）

3.25

2023年10月27日

422.50

9

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）

3.45

2023年11月12日

241.50

10

2019年山东省政府专项债券（十八期）

3.78

2023年11月17日

98.53

11

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项3期-2020年山东省政府专项21期

3.55

2023年11月19日

159.75

12

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期

3.72

2023年11月19日

463.14

13

2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十二期）—2021年山东省政府专项债券（十五期）

3.85

2023年11月26日

77.00

14

2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.93

2023年11月27日

70.60

15

2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期

3.56

2023年11月27日

55.18

16

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2022年山东省政府专项债券（二十七期）

3.42

2023年11月27日

171.00

17

2015年山东省政府一般债券（四期）

3.49

2023年12月1日

23.21

18

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2023年12月7日

85.23

19

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2023年12月7日

26.16

20

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）

3.37

2023年12月9日

532.46

21

2015年山东省政府一般债券（八期）

3.59

2023年12月29日

50.83

22

2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

4.13

2023年12月30日

11.42