单位：万元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合 计

8336.25

1

2018年山东省政府专项债券（四期）

3.67

2023年8月7日

512.33

2

2018年山东省政府专项债券（四期）

3.67

2023年8月7日

187.17

3

2017年山东省政府专项债券（四期）

4.00

2023年8月8日

200.00

4

2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期）

2.86

2023年8月25日

11.44

5

2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）

3.06

2023年8月25日

520.20

6

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）

3.52

2023年8月25日

352.00

7

2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）

3.98

2023年8月26日

102.68

8

2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.83

2023年8月26日

267.33

9

2022年山东省地方政府再融资一般债券（四期）

2.79

2023年8月26日

143.96

10

2022年山东省地方政府再融资专项债券（六期）

2.81

2023年8月26日

673.28

11

2019年山东省政府专项债券（三十四期）

3.33

2023年8月28日

418.18

12

2019年山东省政府一般债券（八期）

3.90

2023年8月28日

44.66

13

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）

3.17

2023年9月1日

597.16

14

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.12

2023年9月1日

195.90

15

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）

3.17

2023年9月1日

13.28

16

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）

3.12

2023年9月1日

4.37

17

2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）

3.80

2023年9月1日

1197.00

18

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）

4.02

2023年9月8日

763.80

19

2016年山东省政府一般债券（四期）

3.11

2023年9月11日

4.20

20

2016年山东省政府专项债券（四期）

3.11

2023年9月11日

17.11

21

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2021年山东省政府专项债券（三十七期）

3.11

2023年9月14日

155.50

22

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）

3.53

2023年9月14日

388.30

23

2015年山东省政府一般债券（十二期）

3.60

2023年9月15日

31.14

24

2015年山东省政府专项债券（七期）

3.59

2023年9月15日

75.21

25

2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.85

2023年9月16日

13.86

26

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期）

3.58

2023年9月24日

304.30

27

2021年山东省地方政府再融资一般债券（九期）

3.07

2023年9月24日

89.03

28

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

3.25

2023年9月29日

2.13

29

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

3.25

2023年9月29日

36.73

30

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）

3.38

2023年7月31日

726.70

31

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）

3.38

2023年8月21日

287.30