单位：元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合计

45825511.50

1

2018年山东省政府一般债券（三期）

4.01

2023年4月26日

1686606.00

2

2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）

3.40

2023年4月26日

10200000.00

3

2019年山东省政府专项债券（十八期）

3.78

2023年4月26日

985257.00

4

2019年山东省政府一般债券（五期）

3.59

2023年4月26日

2027632.00

5

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项3期-2020年山东省政府专项21期

3.55

2023年4月26日

1597500.00

6

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期

3.72

2023年4月26日

4631400.00

7

2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.93

2023年4月26日

705983.50

8

2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期

3.56

2023年4月26日

551800.00

9

2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十二期）—2021年山东省政府专项债券（十五期）

3.85

2023年4月26日

770000.00

10

2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.30

2023年4月26日

3372600.00

11

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）

3.45

2023年4月26日

2415000.00

12

2022年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

2.98

2023年4月26日

595106.00

13

2022年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

2.98

2023年4月26日

506600.00

14

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2022年山东省政府专项债券（二十七期）

3.42

2023年4月26日

1710000.00

15

2015年山东省政府一般债券（四期）

3.49

2023年5月26日

232085.00

16

2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

4.13

2023年5月26日

114194.50

17

2015年山东省政府一般债券（八期）

3.59

2023年5月26日

508344.00

18

2016年山东省政府专项债券（七期）

3.26

2023年5月26日

2549320.00

19

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2023年5月26日

852325.50

20

2016年山东省政府专项债券（七期）

3.26

2023年5月26日

782400.00

21

2016年山东省政府专项债券（八期）

3.27

2023年5月26日

261600.00

22

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）

3.37

2023年5月26日

5324600.00

23

2022年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

2.88

2023年5月26日

1228608

24

2019年山东省政府一般债券（一期）

3.5

2023年6月9日

70350

25

2019年山东省政府专项债券（三期）

3.5

2023年6月9日

588000

26

2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期）

3.18

2023年6月9日

1558200