单位：万元

序号

债券名称

票面利率

（%）

付息日期

金额

合计

5772.05

1

2019年山东省政府一般债券（一期）

3.50

2023年1月3日

7.04

2

2019年山东省政府专项债券（三期）

3.50

2023年1月3日

58.80

3

2022年山东省地方政府再融资专项债券（一期）

2.83

2023年1月3日

608.45

4

2019年山东省政府一般债券（八期）

3.90

2023年1月28日

44.66

5

2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）

3.98

2023年1月28日

102.68

6

2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.83

2023年1月28日

267.33

7

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）

3.52

2023年1月28日

352.00

8

2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.85

2023年2月24日

13.86

9

2015年山东省政府一般债券（十二期）

3.60

2023年2月24日

31.14

10

2015年山东省政府专项债券（七期）

3.59

2023年2月24日

75.21

11

2016年山东省政府一般债券（三期）

3.09

2023年2月24日

12.58

12

2016年山东省政府一般债券（四期）

3.11

2023年2月24日

4.20

13

2016年山东省政府专项债券（三期）

3.09

2023年2月24日

50.99

14

2016年山东省政府专项债券（四期）

3.11

2023年2月24日

17.11

15

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）

3.24

2023年2月24日

6.35

16

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

3.25

2023年2月24日

2.13

17

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）

3.24

2023年2月24日

109.87

18

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

3.25

2023年2月24日

36.73

19

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.12

2023年2月24日

195.90

20

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）

3.12

2023年2月24日

4.37

21

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）

4.02

2023年2月24日

763.80

22

2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）

3.49

2023年2月24日

21.08

23

2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）

3.49

2023年2月24日

175.86

24

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2021年山东省政府专项债券（三十七期）

3.11

2023年2月24日

155.5

25

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）

3.53

2023年2月24日

388.3

26

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期）

3.58

2023年2月24日

304.3

27

2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）

2.94

2023年2月24日

78.5862

28

2016年山东省政府一般债券（七期）

3.18

2023年3月27日

250.3932

29

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2023年3月27日

82.656

30

2016年山东省政府一般债券（七期）

3.18

2023年3月27日

19.08

31

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2023年3月27日

6.3

32

2016年山东省政府一般债券（十六期）

2.78

2023年3月27日

27.9529

33

2017年山东省政府一般债券（二期）

3.63

2023年3月27日

97.0662

34

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）

3.69

2023年3月27日

373.797

35

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）

3.75

2023年3月27日

189.9375

36

2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

3.27

2023年3月27日

32.65095

37

2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）

3.43

2023年3月27日

290.6582

38

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）

3.61

2023年3月27日

90.25

39

2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）

3.25

2023年3月27日

422.5