单位：元

债券名称

票面利率

（%）

支付时间

金额

合计

77546356.00

2018年山东省政府专项债券（四期）

3.67

2022年9月27日

5123320.00

2018年山东省政府专项债券（四期）

3.67

2022年9月27日

1871700.00

2017年山东省政府专项债券（四期）

4.00

2022年9月27日

2000000.00

2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期）

2.86

2022年9月27日

114400.00

2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）

3.06

2022年9月27日

5202000.00

2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）

3.98

2022年9月27日

1026840.00

2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）

3.83

2022年9月27日

2673340.00

2019年山东省政府专项债券（三十四期）

3.33

2022年9月27日

4181814.00

2019年山东省政府一般债券（八期）

3.90

2022年9月27日

446550.00

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）

3.17

2022年9月27日

5971646.00

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.12

2022年9月27日

1959048.00

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）

3.17

2022年9月27日

132823.00

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）

3.12

2022年9月27日

43680.00

2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）

3.80

2022年9月27日

11970000.00

2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）

4.02

2022年9月27日

7638000.00

2016年山东省政府一般债券（四期）

3.11

2022年9月27日

41985.00

2016年山东省政府专项债券（四期）

3.11

2022年9月27日

171050.00

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2021年山东省政府专项债券（三十七期）

3.11

2022年9月27日

1555000.00

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）

3.53

2022年9月27日

3883000.00

2015年山东省政府一般债券（十一期）

3.61

2022年9月27日

1862760.00

2015年山东省政府一般债券（十二期）

3.60

2022年9月27日

311400.00

2015年山东省政府专项债券（六期）

3.60

2022年9月27日

4248000.00

2015年山东省政府专项债券（七期）

3.59

2022年9月27日

752105.00

2017年山东省政府专项债券（十七期）

3.95

2022年9月27日

3950000

2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）

3.85

2022年9月27日

831600

2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）

3.85

2022年9月27日

138600

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）-2021年山东省政府专项债券（四十二期）

3.58

2022年9月27日

3043000

2021年山东省地方政府再融资一般债券（九期）

3.07

2022年9月27日

890300

2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）

3.25

2022年9月27日

21287.5

2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）

3.25

2022年9月27日

367250

2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）

3.75

2022年9月27日

1899375

2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）

3.27

2022年9月27日

326509.5

2016年山东省政府一般债券（十五期）

2.74

2022年9月27日

826384

2016年山东省政府一般债券（十六期）

2.78

2022年9月27日

279529

2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）

3.61

2022年9月27日

902500

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2022年9月27日

826560

2016年山东省政府一般债券（八期）

3.15

2022年9月27日

63000