2023年度莒南县石莲子镇人民政府部门预算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

石莲子镇地处莒南县西北 25 公里处，受莒南县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处

理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

莒南县石莲子镇人民政府部门预算包括：1.莒南县石莲子

镇人民政府本级。

纳入莒南县石莲子镇人民政府 2023 年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

1.莒南县石莲子镇人民政府本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,816.61	一、一般公共服务支出	2,149.29
一般公共预算收入	3,816.61	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	292.12
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,142.53
		九、卫生健康支出	94.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	138.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,816.61	本年支出合计	3,816.61
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年

收入总计	3,816.61	支出总计	3,816.61

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				3,816.61	3,816.61	3,816.61
201			一般公共服务支出	2,149.29	2,149.29	2,149.29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.29	2,149.29	2,149.29
201	03	01	行政运行	1,749.29	1,749.29	1,749.29
201	03	02	一般行政管理事务	400.00	400.00	400.00
205			教育支出	292.12	292.12	292.12
205	01		教育管理事务	292.12	292.12	292.12
205	01	02	一般行政管理事务	292.12	292.12	292.12
208			社会保障和就业支出	1,142.53	1,142.53	1,142.53
208	05		行政事业单位养老支出	1,142.53	1,142.53	1,142.53
208	05	01	行政单位离退休	971.32	971.32	971.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	171.21
210			卫生健康支出	94.32	94.32	94.32
210	11		行政事业单位医疗	91.86	91.86	91.86
210	11	01	行政单位医疗	91.86	91.86	91.86
210	13		医疗救助	2.46	2.46	2.46
210	13	99	其他医疗救助支出	2.46	2.46	2.46
221			住房保障支出	138.35	138.35	138.35
221	02		住房改革支出	138.35	138.35	138.35
221	02	01	住房公积金	138.35	138.35	138.35

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计				3,816.61	3,124.49	692.12
201			一般公共服务支出	2,149.29	1,749.29	400.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.29	1,749.29	400.00
201	03	01	行政运行	1,749.29	1,749.29
201	03	02	一般行政管理事务	400.00		400.00
205			教育支出	292.12		292.12
205	01		教育管理事务	292.12		292.12
205	01	02	一般行政管理事务	292.12		292.12
208			社会保障和就业支出	1,142.53	1,142.53
208	05		行政事业单位养老支出	1,142.53	1,142.53
208	05	01	行政单位离退休	971.32	971.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21
210			卫生健康支出	94.32	94.32
210	11		行政事业单位医疗	91.86	91.86
210	11	01	行政单位医疗	91.86	91.86
210	13		医疗救助	2.46	2.46
210	13	99	其他医疗救助支出	2.46	2.46

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
221			住房保障支出	138.35	138.35
221	02		住房改革支出	138.35	138.35
221	02	01	住房公积金	138.35	138.35

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,816.61	一、一般公共服务支出	2,149.29	2,149.29
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	292.12	292.12
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,142.53	1,142.53
		九、卫生健康支出	94.32	94.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	138.35	138.35

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,816.61	本年支出合计	3,816.61	3,816.61

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	3,816.61	支出总计	3,816.61	3,816.61

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				3,816.61	3,124.49	2,867.82	256.67	692.12
201			一般公共服务支出	2,149.29	1,749.29	1,492.62	256.67	400.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.29	1,749.29	1,492.62	256.67	400.00
201	03	01	行政运行	1,749.29	1,749.29	1,492.62	256.67
201	03	02	一般行政管理事务	400.00				400.00
205			教育支出	292.12				292.12
205	01		教育管理事务	292.12				292.12
205	01	02	一般行政管理事务	292.12				292.12
208			社会保障和就业支出	1,142.53	1,142.53	1,142.53
208	05		行政事业单位养老支出	1,142.53	1,142.53	1,142.53
208	05	01	行政单位离退休	971.32	971.32	971.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21	171.21
210			卫生健康支出	94.32	94.32	94.32
210	11		行政事业单位医疗	91.86	91.86	91.86
210	11	01	行政单位医疗	91.86	91.86	91.86
210	13		医疗救助	2.46	2.46	2.46
210	13	99	其他医疗救助支出	2.46	2.46	2.46
221			住房保障支出	138.35	138.35	138.35
221	02		住房改革支出	138.35	138.35	138.35
221	02	01	住房公积金	138.35	138.35	138.35

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						3,124.49	2,867.82	256.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,790.12	1,790.12
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.99	510.99
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	852.00	852.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.59	42.59
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.21	171.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.26	64.26
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.35	138.35
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	256.67		256.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	139.32		139.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.49		22.49
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.98		79.98
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	4.88		4.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,077.70	1,077.70
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.35	52.35
303	02	退休费	509	05	离退休费	918.97	918.97
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.43	4.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	74.35	74.35
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注： 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注： 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						3,124.49	3,124.49	3,124.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,790.12	1,790.12	1,790.12
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.99	510.99	510.99
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	852.00	852.00	852.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.59	42.59	42.59
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.21	171.21	171.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.26	64.26	64.26
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.72	10.72	10.72
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.35	138.35	138.35
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	256.67	256.67	256.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	139.32	139.32	139.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.49	22.49	22.49
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.98	79.98	79.98
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,077.70	1,077.70	1,077.70
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.35	52.35	52.35
303	02	退休费	509	05	离退休费	918.97	918.97	918.97

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.43	4.43	4.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	74.35	74.35	74.35
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	27.60

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		692.12	692.12	692.12
2023 年专项资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00
石莲子镇 2018 年、 2019 年退休教师一次性补贴	特定目标类	292.12	292.12	292.12

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

注： 2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,816.61 万元，其中一般公共预算收入 3,816.61 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,816.61 万元，其中基本支出 3,124.49 万元，项目支出 692.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,816.61 万元，较上年预算减少 3,183.65 万元，其中：

1.收入预算减少 3,183.65 万元，其中一般公共预算收入减少 2,945.98 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少237.67 万元、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少 3,183.65 万元，其中基本支出增加 581.84 万元；项目支出减少 3,765.49 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，今年减少了项目支出预算，特别是扶贫项目支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费预算共 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年三公经费预算实为 10万元，预算系统未生成去年的数值。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置 ”经费支出。公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年公车购置及运行费预算数 10 万元，预算系统未生成去年的公务用车购置及运行费用。

3.公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待 ”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 256.67 万元。较 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 1.1%。主要原因是：主要是编制内人员实有人数减少了。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县石莲子镇人民政府 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 692.12 万元，其中财政拨款 692.12 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化石莲子镇 2023 年专项资金和石莲子镇 2018 年、2019 年退休教师一次性补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

七、特殊事项说明

莒南县石莲子镇人民政府的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ” “附属单位上缴收入 ”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入 ” “财政专户管理资金收入 ” “事业收入 ”“事业单位经营收入 ” “上级补助收入 ” “附属单位上缴收入 ”“其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。