2016年莒南县财政局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年部门支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县财政局是莒南县政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职责是：

（一）拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道、开发区）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全县税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出县管理权限内的税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票县场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作。

（八）制定企业财务管理制度并组织实施，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

财政局部门预算包括：财政局机关预算、局属事业单位预算。

2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年莒南县财政局部门收支预算总表

表2.表2.2016年莒南县财政局部门支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金预算支出表

（见附件）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属5个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为941.06万元，其中：财政拨款（补助） 941.06万元。

2016年支出预算为941.06万元，其中：一般公共服务支出 744.83万元，社会保障和就业支出103.31万元，医疗卫生支出31万元，住房保障支出61.92万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共19.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费预算13.5万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2015年相比，我单位“三公”经费减少1.5万元，其中：公务用车运行维护费减少0.5万元，主要是因为公车改革减少了该项经费支出；公务接待费减少1万元，是为响应中央开展厉行节约压缩公用经费支出、建设节约型机关的精神。

附件【财政局2016年预算公开表.xls】